市场超跌反弹 , 次新不断逼空 | Foresight Ventures Weekly Brief

链得得的朋友们
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Sep 03, 2023 链得得的朋友们

摘要: 美股小幅反弹,加密市场跟随美股反弹。

文章来源:Foresight Research 

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国就业市场降温,大概率9月不加息,推迟到11月最后一次加息。市场预期美联储降息周期在明年6月。美元指数周线走强。美股小幅反弹,加密市场跟随美股反弹。

二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

本周市场超跌反弹。消息面上灰度胜诉SEC官司,BTC现货ETF通过概率增加,GBTC折价从25%收敛到17%。市场热点围绕次新股和AI板块。

  1. RLB:菠菜平台RLB现在年化收入3.5亿美元,对应6亿美元市值,每年通缩回购9%。RLB收入是Uniswap的3倍,过去几周的回购销毁一直在增长。
  2. FET:美股人工智能龙头英伟达股价接近新高,或映射到crypto。FET是上轮AI炒作龙头,DWF或是做市商。
  3. AIMBOT:是冲土狗机器人,会在新币的前两个区块自动买入,并回避貔貅盘。收入有分红机制,目前apy大约50%。

三、BTC行情

1)链上数据

中心化交易所主导地位在下降。中心化交易所的BTC供应量于20年3月达到峰值320万枚,此后一直在稳步下降。本周交易所总余额达到225万BTC,创五年新低。

稳定币稳中有涨。相较上周,稳定币整体市值未发生较大波动,

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.51,进入复苏阶段。

2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周BTC总持仓量小幅增长,主力有所回归。

期货多空比:2.0。市场抄底情绪大。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

3)现货行情

本周BTC超跌反弹,主要受灰度官司胜诉影响。按照历史规律,消息拉盘预计持续性一般,周线趋势仍然向下。目前BTC全球挖矿成本在23000,大概率难以跌破。AI板块相对抗跌,后续可能有机会。

B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

二、各公链TVL占比情况

本周TVL整体下降0.9b,降幅~2%,近几周TVL持续下跌趋势,累计跌幅超过10%,。本周ETH链占比变化不大,略有下降。除base链上涨95%,BSC链上涨2%外,所有热门公链基本都在下跌,值得关注的是Base链的增长在上周趋于平缓之后本周又迎来一波大涨。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

2)BSC锁仓量情况

3)Polygon锁仓量情况

4)Arbitrum锁仓量情况

5)Optimism锁仓量情况

6)Base锁仓量情况

四、ETH Gas fee历史情况

当前链上转账费用约为,交易费用约为6.85,Opensea的交易费用约为$2.66。本周Gas继续下降,近几周Gas持续小幅度下降,可以看除市场缺乏热点。从gas消耗看,Uniswap占据头部位置。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

2)NFT市场情况:

3)NFT交易市场占比:

4)NFT买家分析:

本周部分头部蓝筹项目地板价有所上升,BAYC上涨14%,MAYC上周7.8%,DeGod借交易量上涨的趋势,出现了2%的上涨。其他NFT基本还在下跌。整个NFT市场的总市值近期仍然在稳步下降。

六、项目最新融资情况

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