市场震荡观望,BTC生态狂热 | Foresight Ventures Weekly Brief

链得得的朋友们
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May 20, 2023 链得得的朋友们

摘要: 美国债务上限危机有望解除,市场认为会印更多的钱来偿还债务,这最终导致资本流入风险更高的加密资产。

文章来源;Foresight Research

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性改善。由于美国经济强劲,市场预期6月以后高利率将维持,历史上降息距离不加息的平均时间为6个月。美元指数反弹创七周新高,但并未改变其空头走势。美股上涨,整体一季报好于预期。美国债务上限危机有望解除,市场认为会印更多的钱来偿还债务,这最终导致资本流入风险更高的加密资产。

二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

本周市场窄幅震荡。很多山寨币都有反弹的趋势,尤其目前BTC价格比较稳定,而且Meme热点逐渐退潮,所以资金逐渐向山寨币偏移。市场热点主要围绕BTC生态、流动性质押、香港概念。

  1. LDO:链上土狗行情令ETH质押收益率提高,ETH质押供不应求,节点验证需等待一个月。目前市占率LDO是86%,RPL是8%,FXS是2%。新推出v2版本,有提案建议升级经济模型到质押模式。
  2. LTC:约在8月3日减半,过去的LTC以往来看在减半前50天左右会有较好的拉升。
  3. CFX:与中国电信合作的手机芯片发布。6月1日市场预期香港将发布加密政策利好。
  4. OP:将在6月6日进行Bedrock升级,Gas费会下降50%。WorldCoin是建立在OP上的,目前已有超过130万注册用户,所以如果WorldCoin能够取得成功对于OP可能会是利好。

三、BTC行情

1)链上数据

BTC交易量创历史新高。随着投资者开始考虑减半叙事,BTC的相对强势也随之而来。由于与BRC-20相关的链上活动,矿工费用已飙升至每天1800万美元。虽然交易活动蓬勃发展,但活跃地址的数量却降至每天57万个的周期低点。占总流通68%的BTC在一年中没有换手,总流通量在逐渐压缩。

场内资金加速逃离。四个主力稳定币的市值仍然是在持续的降低。资金增长缓慢很有可能会导致购买力持续下降,市场难以出现大幅拉升。

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.54,进入复苏阶段。

2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪稳定。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量持平,主力资金开始进入观望模式。

期货多空比:1.3。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

3)现货行情

本周BTC还没有跌破今年的上涨趋势。市场过去两个月波动率大幅下降,处于暂时震荡期,等待市场信息的明确。当流动性减少时,价格可能会朝任一方向大幅波动,未来几天或几周内可能会出现大幅波动。

B. 市场数据:

一、公链总锁仓量情况

二、各公链TVL占比情况

本周TVL总量小幅上涨0.33b,结束了连续几周的下跌,上涨幅度为0.7%。近几周ETH链占比都在小幅下降,本周下降0.5%,至57.66%

从近七日的数据看,在以太坊二层网络的核心公链中,Arbitrum继续上涨0.75%,其他热门L2都在结束了三周的持续下跌的趋势,其中,Optimism本周上涨1.49%,Polygon上涨2.03%,只有Avalanche继续下跌0.11%。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

2)BSC锁仓量情况

3)Tron锁仓量情况

4)Avalanche锁仓量情况

5)Polygon锁仓量情况

6)Arbitrum锁仓量情况

7)Optimism锁仓量情况

四、ETH Gas fee历史情况

当前链上转账费用约为1.41美金,回到了两周前的gas水平,相比上周同一时间下降71%。近两周不断有短期热点,市场持续震荡,gas波动较大。Uniswap交易费用约为12.75美金,Opensea的交易费用约为4.95美金。从gas消耗看Uniswap占据头部位置。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

2)NFT市场情况:

3)NFT交易市场占比:

4)NFT买家分析:

从市场的总volume看,本周仍然处于下降趋势。NFT市场份额看blur占据约61.7%,相比上周下降7.7%。opensea占据份额约为23.1%,相比上周上升~1.1%。

从NFT买家情况分析,近期买家数量在底部区间震荡,本周持续下降,尤其是returning buyer的下降幅度较大,已经跌回了上个月的最低点。

从NFT市场的概览来看,本周部分蓝筹NFT地板价普遍上涨,Azuki上涨3.09%,MAYC上涨3.72%,BAYC上涨12%。其中,Milady上涨2.87%。

六、项目最新融资情况

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