【链得得独家】投资风向标:加密货币机构投资者净流出4.2亿美元,韭菜们该怎么办?

毛利五郎
毛利五郎

Jun 29 链得得驻日记者有料yuqinzhou@tmtpost.com

摘要: 连番的负面消息,加上美联储的不断加息,全球经济受到的影响逐渐显现,让机构投资者也开始迷茫。同时,加密行业寒风阵阵,个人投资者如何不被市场左右?

27 日美股方面,道琼斯工业平均指数回落,收于 31,438 美元,较上周末下跌 62 美元(0.2%)。主要原因还是在于美联储的货币紧缩政策加速。

市场观测,这一天加密资产行业低迷的走势蔓延,相关个股跌幅明显。高盛在 27 日的一份报告中将加密行业第一股 Coinbase Global 的投资决策从“中性”下调至“卖出”。

当日,Coinbase 股票大幅下跌 11%。链得得在上篇文章中也提到,Coinbase 宣布挥刀断臂,裁员已超 18%,并且依旧需要通过进一步裁员来过冬。

当然,影响因子并不止这一个,《华尔街日报》报道显示,27 日加密货币对冲基金三箭资本无法偿还 Voyager Digital 中包括比特币在内的时价约 6.7 亿美元债务,正在申请破产。目前,平台已经宣布暂停用户提款和交易,并聘请了律师开始走破产程序。

连番的负面消息,加上美联储的不断加息,全球经济受到新冠与战乱的影响逐渐显现,让机构投资者也开始迷茫。

加密货币的价格走势,直接影响了机构投资方的判断,这一点是毋庸置疑的。链得得行情数据显示,27 日消息以后,比特币较前一交易日下跌至少 2.1%,当日收盘回落到 2 万美元左右,为 20,650 美元。

链得得行情监测到,机构投资者也迎来史上最大的一轮流失,机构投资者对包括衍生品在内的加密行业的资金流向在 6 月 19 日至 26 日的一周内就有4.2亿美元。虽然其中也主要在于比特币在 6 月 18 日一度跌破 2 万美元,跌幅与去年 11 月最高点相比高达 70%,但是大环境也不容忽视。

这种机构投资方的资金巨幅外流,仅仅出现在 2018 年,日本加密货币交易所全面冻结的盗币事件之后。当时全球市场受到 coincheck 盗币事件影响,交易量和交易中心发生了逆转。但是随后市场逐渐正常化,加密交易市场迎来多轮高峰。

本次低迷之后会不会迎来回弹,应该是各大机构和个人投资者最需要关注的。随着各国央行宣布 CBDC 项目的加速,传统加密交易市场还能不能无缝衔接,也是技术开发者需要研究的重点。

6 月 21 日,国际清算银行(BIS)发布了一份关于数字货币的报告,对传统加密货币交易行业也泼了冷水。BIS 警告称:“价格波动的加密货币资产(虚拟货币)由于结构性缺陷,不适合作为货币体系的基础”。 BIS 经济顾问和研究主管申铉松表示:“加密货币价格暴跌是金融系统稳定性面临风险的强烈迹象。”

但是,BIS 对于 CBDC 一直持肯定态度,去年 10 月,美国、欧洲、英国、瑞士、日本、加拿大和瑞典的各国央行联合国际清算银行 BIS 连发了 3 篇关于 CBDC 现状的报告,显示了全球 CBDC 的蓬勃发展,具体请参看链得得独家解读文章:国际清算银行CBDC现状报告:涵盖用户需求、CBDC 设计和金融稳定性

同时,国际货币基金也发布《数字时代资本流动管理办法》,呼吁各国积极推进 CBDC。

链得得监测到,目前在亚洲,尤其是东南亚各国,CBDC 项目进展瞩目。6 月中旬,越南和菲律宾宣布推进 CBDC 的发行进程。其中,菲律宾早在 2020 年就成立了 CBDC 研究小组,但是一直没有技术突破;而越南,据链得得报道,早在 2021 年,越南总理就要求越南国家银行在 2021 年至 2023 年期间试点 CBDC。

6 月 19 日消息,孟加拉国财政部长 AHM Mustafa Kamal 表示,作为该国 2022-2023 财政年度预算的一部分,孟加拉国央行计划对引入 CBDC 的可能性进行可行性研究。

日本方面也有新消息,6 月,日本银行行长黑田东彦表示,2022 年需要加速布局,具体请参看链得得系列报道:【链得得独家】日本在线支付代际鸿沟:是CBDC碰壁的要因,也是加密市场的蓝海。而且,日本银行还意识到,未来民间力量会取代银行的功能,具体请参看链得得之前文章: 【链得得独家】日本央行:CBDC推进决定权在国民,未来民营决算公司可能取代银行

深陷战争泥潭的俄罗斯也宣布,在今年完成试点试验以后,最快将会在 2023 年发行数字卢布,俄罗斯国内目前有 12 家金融银行巨头宣布配合。这主要还在于俄罗斯总统普京的大力支持。具体请参看链得得之前报道:【链得得独家】普京:我想谈谈加密货币,俄罗斯发展矿业有优势。目前俄罗斯矿业排名在世界第三的位置,交易量也极为可观。

欧洲方面,欧洲中央银行 ECB 从 2021 年开始布局,最快预计 2026 年落地发行。美国方面,数字美元也被摆上台面。链得得在上篇文章中提到过,拜登总统令签发的 3 月以后,美联储等机构的态度也发生极大变化,具体请参看链得得系列报道【链得得独家】拜登总统令将加密领域列为国家战略,拉美也开始大跃进【链得得独家】美联储新任副主席:保持数字美元占据主动权,为未来支付格局做准备

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